Sermaye piyasalarında son yıllarda gözlemlenen gelişim sürat kesmeden devam ederken, yatırımcıların fonlara ilgisi de sürüyor.
Buna nazaran Portföy İdare Şirketleri’nin (PYŞ) yönettiği fiyat geçen ay 5 trilyon 564 milyar liraya ulaştı.
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) datalarından derlenen bilgilere nazaran, 23 Eylül prestijiyle yatırım fonu büyüklüğü yıl başından bu yana yüzde 119 artarak 3 trilyon 909 milyar 140 milyon liraya ulaştı. Bu devirde toplam yatırım fonu sayısı da yüzde 16 yükselerek 2 bin 98 oldu.
EN FAZLA BÜYÜKLÜK HÜR FONLARDA
Yatırım fonları ortasında en fazla büyüklüğe 2 trilyon 7 milyar lirayla hür fonlar sahip olurken, yıl başından bu yana yüzde 519 artışla 916,7 milyar lira büyüklüğe erişen para piyasası fonları, en fazla büyüme gösteren enstrüman olarak öne çıktı.
Aynı devirde yüzde 189 artışla 135,3 milyar liralık büyüklüğe ulaşan iştirak fonları ikinci olurken, onu 76 milyar lira ve yüzde 107 yükselişle değerli madenler fonları takip etti.
23 Eylül prestijiyle, yıl başından bu yana büyüme performansları sırasıyla, pay senedi fonlarında yüzde 97, hür fonlarda yüzde 91, fon sepeti fonunda yüzde 66, teşebbüs sermayesi fonlarında yüzde 52, borsa yatırım fonlarında yüzde 45, karma ve değişken fonlarda yüzde 38, gayrimenkul fonlarında yüzde 35 olarak gerçekleşti.
Söz konusu devirde teşebbüs sermayesi fonları 192,6 milyar lira, pay senedi 166,4 milyar lira, gayrimenkul yatırım fonları 102,2 milyar lira, borsa yatırım fonları 93,3 milyar lira, borçlanma araçları fonları 87,7 milyar lira, fon sepeti fonları 69,4 milyar lira ve değişken ve karma fonların büyüklüğü 62,1 milyar lira oldu.
Son bir yılda yatırım fonları ortasında en yüksek getiriyi değerli madenler fonları sağladı
Öte yandan yatırım fonlarının getiri oranları karşılaştırıldığında ise son bir yılda yüzde 74,31 getiri sağlayan değerli madenler fonları en çok kazandıran enstrüman olurken, borsa yatırım fonlarından yüzde 62,45, iştirak fonlarından yüzde 56,79 ve para piyasası fonlarından yüzde 55,42 getiri elde edildi.
Diğer yatırım fonlarında, karma ve değişken yatırım fonlarında yüzde 50,66, fon sepeti fonlarında yüzde 49,86, pay senedi fonlarında yüzde 48,83, borçlanma araçları fonlarında yüzde 43,77 getiri sağlandı.
Son 3 yılda ise en fazla getiriyi yüzde 767,2 ile pay senedi fonları sağlarken, onu yüzde 613,1 ile borsa yatırım fonları, yüzde 477,9 ile değerli madenler fonu, yüzde 454,9 ile karma ve değişken fonlar, yüzde 295,4 ile fon sepeti fonu, yüzde 266,9 ile iştirak fonları, yüzde 155,4 ile borçlanma araçları fonları ve yüzde 131,7 ile para piyasası fonları izledi.
BES FONLARINDA EN YÜKSEK GETİRİ DEĞİŞKEN FONLARDAN ELDE EDİLDİ
Aynı periyotta kişisel emeklilik sistemi (BES) fonlarının da getirileri incelendi. Buna nazaran son bir yılda en yüksek getiriyi yüzde 83,5 ile değişken fonlar sağladı.
Bu dönemde altın fonları yüzde 78, esnek ve karma fonlar yüzde 58,6, fon sepeti fonları yüzde 57,5, para piyasası fonları yüzde 56,1, pay senedi fonları yüzde 51,5, özel dal tahvil ve bonoları (ÖST) fonları yüzde 49,1, kamu dış borçlanma araçları fonları yüzde 46,8, kamu iç borçlanma araçları fonları yüzde 42,5, katkı fonları yüzde 39,7, standart fonları yüzde 35,6, endeks fonları yüzde 21,2 kazandırdı.
Son 3 yılda en yüksek kar sağlanan BES fonu çeşidi yüzde 926,8 ile pay senedi fonları oldu. Pay senedi fonlarını yüzde 786,9’luk getiriyle endeks fonları takip ederken değişken fonlar yüzde 738,2, altın fonları yüzde 521,3, esnek ve karma fonlar yüzde 453,6 kamu dış borçlanma araçları fonları yüzde 361,3, fon sepeti fonları yüzde 303,3, katkı fonları yüzde 225,7, standart fonlar yüzde 221,4, kamu iç borçlanma araçları fonları yüzde 157,8 ÖST fonları yüzde 139,7 ve para piyasası fonları yüzde 130,3 oldu.
OKS FONLARI GETİRİSİNDE BİRİNCİ SIRADA “ATAK KLASİK” FONLAR YER ALDI
Son bir yılda otomatik iştirak sistemi (OKS) klasik fonlarında en yüksek getiri sağlayan yüzde 68 ile atak klasik fonlar olurken, temkinli klasik fonlar yüzde 65, muhafazakar klasik fonlar yüzde 64,7 kar verdi. Öbür OKS fonları; agresif klasik fonlar yüzde 60,2, istikrarlı klasik fonlar yüzde 58,3 başlangıç klasik fonlar yüzde 56,7, dinamik klasik fonlar yüzde 50,4, standart klasik fonlar yüzde 43,8 olarak sıralandı.
Son 3 yılda ise agresif klasik fonlar yüzde 914, atak klasik fonlar yüzde 798,1, dinamik klasik fonlar yüzde 586,2, istikrarlı klasik fonlar yüzde 499,7, standart klasik fonlar yüzde 259,6, temkinli klasik fonlar yüzde 234, muhafazakar klasik fonlar yüzde 204,1, başlangıç klasik fonlar yüzde 143 getiri sağladı.
“PARA PİYASASI FONLARINA YATIRIMLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIĞINI FARK EDİYORUZ”
Öte yandan TKYD Başkanı Yağız Oral, yatırım fonlarında tekil yatırımcı sayısındaki artışa dikkati çekerek son dört yılda yatırımcı sayısının 3 milyon şahıstan 5,2 milyona yükseldiğini belirtti.
Oral, “Para piyasası fonlarına yatırımların önemli ölçüde arttığını fark ediyoruz. Kişi sayısı bakımdan en yüksek büyüme de para piyasası fonlarında yaşandı. Son devirde mevduata farklı bir alternatif olarak gündeme geldi.” değerlendirmesini yaptı.